Индустрия управления активами на фьючерсных рынках.

Индустрия управления активами на фьючерсных рынках состоит из профессиональных финансовых менеджеров известных как Commodity Trading Advisors (CTAs), и/или Commodity Pool Operators (CPOs), которые управляют активами клиентов на различных мировых финансовых и товарных фьючерсных рынках. За последние 20 лет рост отрасли управляемых активов на фьючерсных рынках  вырос  с одного миллиарда долларов  до приблизительно $329,6 миллиардов в конце 4-го квартала 2012 года¹.

Управление активами на фьючерсных рынках часто рассматривается как «альтернативная инвестиция» одна из числа торговых стратегий относящаяся к стратегиям «хеджевых фондов». Эта индустрия переживает огромный рост в последние годы, так как инвесторы признают огромный потенциал управляемых фьючерсов для диверсификации не только традиционных портфелей состоящих из акций и облигаций, но даже портфелей состоящих из других хеджевых фондов.  Эта диверсификация при помощи управляемых фьючерсов стала результатом исторического отсутствия  корреляции между глобальным рынком акций и рынком бумаг с фиксированной доходностью. Другими словами, фьючерсы показывают результаты независимые и не связанные с результатами рынков акций и облигаций.

(1) согласно информации “Barclay Hedge, Ltd.

Что такое управляемые фьючерсы?

Автор: Glenn Curtis

Управление фьючерсами это фьючерсные позиции, заключаемые профессиональными управляющими активами известными как Commodity Trading Advisors (CTAs) от имени инвесторов. Менеджеры инвестируют в энергетические, сельскохозяйственные и валютные рынки (среди прочих), используя фьючерсные контракты для извлечения предполагаемой прибыли.

Фьючерсный контракт представляет собой финансовый договор, обязывающий покупателя купить активы (или продавца продать активы), такие как физический товар или финансовый инструмент в заранее определённую дату по заранее определённой цене. Фьючерсный контракт подробно определяет качество и количество базового актива и стандартизирует его для облегчения торговли на фьючерсной бирже.

Потенциальные выгоды от управления фьючерсными контрактами является то, что эти альтернативные инвестиции могут помочь диверсифицировать инвестиционный портфель и, при некоторых условиях, свести к минимуму риск. Например, инвестиции в валюте за границей, может уменьшить риски колебания местной валюты. Управляемые фьючерсы также может помочь получить прибыль или минимизировать риск в периоды медленного экономического роста.

Что такое альтернативные инвестиции?

Альтернативные инвестиции это инвестиции которые находятся за пределами традиционных классов активов: акций, облигаций и денежных средств. Примером  альтернативных инвестиций может быть недвижимость, товары, опционы и производные финансовые инструменты. Альтернативные инвестиции часто используются  Commodity Trading Advisors (CTAs) и в индустрии хедж-фондов.
(Источник: www.investopedia.com)

Полезные ссылки:

Источник: Национальная Фьючерсная Ассоциация (National Futures Association, NFA) (www.nfa.futures.org)
Ссылка на статью: Opportunity and Risk: An Educational Guide to Trading Futures and Options on Futures.

Источник: Чикагская фьючерсная биржа (Chicago Mercantile Exchange, www.cme.com)
Ссылка на статью: Managed Futures Resources Center
Ссылка на статью: Lintner Revisited: The Benefits of Managed Futures 25 Years Later

Источник «aiSource»  http://www.aisource.com
Ссылка на статью: How Do Managed Futures Work?

——————————————————————————————————————–

Торговля на фьючерсных и опционных рынках является рискованной и подходит не всем инвесторам. Перед принятием инвестиционных решений внимательно ознакомьтесь с уведомлением о рисках  в торговой декларации СТА